【新要聞】百億級私募持倉透視：制造業(yè)受青睞
作為專業(yè)投資者中的頭部梯隊，百億級私募持倉情況備受投資者關注。據(jù)統(tǒng)計，截至8月25日，包括景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、淡水泉等在內的34家百億級私募，出現(xiàn)在161家上市公司半年報披露的前十大流通股股東名單中，合計持股市值(按照期末收盤價計算)超700億元。
從持倉的行業(yè)分布來看，多家百億級私募二季度增加了對制造業(yè)的布局。
明星私募重倉品種受關注
(資料圖)
8月以來，隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，百億級私募持倉情況逐漸曝光。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至8月25日，高毅資產(chǎn)在28家上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身，居百億級私募持股數(shù)量榜首，玄元投資持股數(shù)量為26只，位居第二。
從持股市值情況來看，根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司半年報，高毅資產(chǎn)持股市值高達346.6億元，玄元投資、重陽戰(zhàn)略持股市值分別為96億元和40億元，寧泉資產(chǎn)、景林資產(chǎn)的持股市值也均超過10億元。
作為私募行業(yè)的頭部梯隊，百億級私募重倉持有或者共同持有的標的備受市場關注。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)重倉持有?？低暫妥辖鸬V業(yè)，期末持股市值分別高達144億元和83.2億元；重陽戰(zhàn)略重倉持有新和成，持股市值為16億元。另外，重陽戰(zhàn)略和慎知資產(chǎn)共同持有移遠通信，源峰私募和重陽戰(zhàn)略共同持有新和成，玄元投資和源樂晟資產(chǎn)共同持有昌紅科技。
制造業(yè)成重點布局方向
從持股的行業(yè)分布來看，制造業(yè)受到百億級私募青睞。
據(jù)統(tǒng)計，在百億級私募現(xiàn)身前十大流通股股東的161只股票中，超100只屬于制造業(yè)標的。具體來看，在高毅資產(chǎn)持有的28只個股中，有20只個股屬于制造業(yè)；玄元投資持有的26只個股中，有17只屬于制造業(yè)；淡水泉、景林資產(chǎn)和聚鳴投資等知名私募也持有制造業(yè)個股。
世誠投資陳家琳分析稱，目前二級市場可以選擇的板塊和行業(yè)并不多，機構的注意力和資金大概率會聚焦與能源革命相關的高端制造業(yè)領域。
光伏板塊獲高度關注
制造業(yè)范圍較廣，哪些細分方向值得關注？多位頭部私募人士表示，未來8到10年光伏產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，隨著上游成本壓力逐步得到緩解，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游企業(yè)值得關注。
運舟資本創(chuàng)始人周應波表示，中長期特別看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！敖衲晗掳肽曛撩髂晟习肽?，光伏原材料價格有望下降，從而為包括電站在內的一系列投資項目營造非常好的發(fā)展環(huán)境。因此，后續(xù)會更加關注光伏領域電池技術迭代更新帶來的機會?！?/p>
清和泉相關人士也透露：“目前的配置主要分布在光伏、新能源汽車、新材料、風電和消費等行業(yè)。隨著各硅料廠新增產(chǎn)能的釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力有望逐步得到緩解，同時硅料瓶頸的解除將有利于下半年乃至明年產(chǎn)業(yè)鏈的放量。我們已經(jīng)對組合內光伏行業(yè)的配置進行了一定程度的調整，增加了中下游公司的配置?！?/p>
（文章來源：上海證券報）
標簽： 景林資產(chǎn)
