世界觀天下！A股三大指數(shù)集體收漲：創(chuàng)業(yè)板指大漲2.5% 醫(yī)療與軟件板塊大漲

2022-10-26 19:22:54|

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者：

(相關(guān)資料圖)

26日，兩市股指高開(kāi)高走，盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，滬指一度漲超1.5%收復(fù)3000點(diǎn)，深成指漲近3%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)盤(pán)中漲超3%，但午后漲幅有所回落。兩市成交額有所放大，全日成交超9000億元；北向資金凈買(mǎi)入超30億元。

截至收盤(pán)，滬指上漲0.78%報(bào)2999.5點(diǎn)，深成指漲1.68%報(bào)10818.33點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.52%；兩市合計(jì)成交9142億元，北向資金凈買(mǎi)入34.33億元。

盤(pán)面上看，軟件、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，旅游、家電、金融、釀酒等板塊均走強(qiáng)，銀行、煤炭板塊小幅走低；CXO概念、信創(chuàng)、新冠藥、數(shù)字貨幣概念等題材表現(xiàn)亮眼，豬肉概念大幅下挫。

中信證券近日指出，四大關(guān)鍵擾動(dòng)將在本周陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)將帶來(lái)此輪月度級(jí)別修復(fù)行情的右側(cè)買(mǎi)點(diǎn)，A股市場(chǎng)三大積極改善跡象已經(jīng)陸續(xù)出現(xiàn)，全面修復(fù)行情正處于政策驅(qū)動(dòng)的上半場(chǎng)，配置上更加側(cè)重彈性。首先，四個(gè)不確定因素將在下周陸續(xù)落地，政策預(yù)期擾動(dòng)在二十大后將徹底消除，推遲公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將在下周發(fā)布，經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底預(yù)期進(jìn)一步明確，三季報(bào)月底集中披露后投資者對(duì)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)也將落地，美聯(lián)儲(chǔ)加息恐慌頂點(diǎn)已過(guò)，人民幣快速單向波動(dòng)階段已經(jīng)過(guò)去。其次，A股市場(chǎng)三個(gè)改善跡象已經(jīng)出現(xiàn)，成交熱度逐漸提升，活躍私募倉(cāng)位已降至4月底以來(lái)最低水平，資金情緒已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，對(duì)行業(yè)機(jī)會(huì)的關(guān)注度開(kāi)始高過(guò)總量擾動(dòng)，資本市場(chǎng)在近期也迎來(lái)密集的政策催化。

中信建投證券表示，傳統(tǒng)行業(yè)“金九銀十”表現(xiàn)略顯平淡，基建鏈疫后景氣提速；地產(chǎn)則仍持續(xù)為拖累項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)需求偏淡、疫情頻發(fā)、政策趨嚴(yán)背景下，消費(fèi)修復(fù)亦顯緩慢；結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)上新能源車(chē)、光伏等產(chǎn)業(yè)核心指標(biāo)同比依舊維持高增，但基本在預(yù)期之內(nèi)。從10月各行業(yè)盈利預(yù)測(cè)調(diào)整情況看，相比9月同期累計(jì)調(diào)整幅度偏弱，且各行業(yè)間調(diào)整幅度也有所收斂，預(yù)計(jì)三季報(bào)整體A股盈利復(fù)蘇彈性仍偏弱?？紤]到產(chǎn)業(yè)周期及景氣彈性邊際變化均不大，行業(yè)配置上建議“多看少動(dòng)”，繼續(xù)聚焦經(jīng)濟(jì)總需求弱相關(guān)方向：(1)內(nèi)需穩(wěn)定長(zhǎng)邏輯+政策改善的：醫(yī)藥；(2)結(jié)構(gòu)性景氣：風(fēng)/光/儲(chǔ)、軍工等；(3)成長(zhǎng)型自主可控：信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備/材料、軍工等。