環(huán)球觀點：鄧曉峰加倉“舊愛” 葛衛(wèi)東近4億買入這家公司
三季度以來，市場震蕩盤整，備受關(guān)注的知名私募基金經(jīng)理如何操作？伴隨著上市公司三季報陸續(xù)披露，答案逐漸揭曉。
上市公司披露的信息顯示，今年三季度，葛衛(wèi)東出手買進正極材料龍頭股容百科技，期末持股市值接近4億元。同期，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰增持“舊愛”紫金礦業(yè)，運舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波新進花園生物。
葛衛(wèi)東大手筆買入容百科技
(相關(guān)資料圖)
葛衛(wèi)東為上海混沌投資董事長，以期貨投資起家，不過近年來葛衛(wèi)東將更多精力轉(zhuǎn)向股票二級市場，布局成長賽道且獲利頗豐。因此，其投資的一舉一動備受市場關(guān)注。
10月20日晚間，容百科技披露的三季報顯示，截至三季度末，葛衛(wèi)東新進公司前十大流通股東，持股數(shù)量為464.42萬股，期末持股市值達3.91億元。值得注意的是，除了葛衛(wèi)東，華夏基金、易方達基金旗下公募基金、香港中央結(jié)算有限公司等也增持了容百科技，抄底動作明顯。
公開資料顯示，容百科技專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入192.8億元，同比增長208.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.18億元，同比增長67.32%。不過，從單季度數(shù)據(jù)來看，三季度容百科技歸母凈利潤為1.82億元，同比下降20%。
單季度凈利潤滑坡疊加新能源板塊整體回調(diào)，容百科技股價在三季度回撤近35%。容百科技表示，雖然三季度受鎳鈷鋰原料價格波動及客戶庫存政策調(diào)整等偶發(fā)性因素，盈利受到影響，但四季度下游市場將進一步延續(xù)旺盛需求，預(yù)計高鎳正極銷量環(huán)比增長約60%，單噸盈利將恢復(fù)至前三季度的平均水平。
滬上一位私募創(chuàng)始人也表示：“三季度以來，以新能源為代表的成長賽道顯著調(diào)整，不過目前來看，估值風(fēng)險釋放較為充分，結(jié)合四季度和明年業(yè)績預(yù)期，諸多龍頭企業(yè)估值已經(jīng)回到合理甚至低估的位置，可以逐步逢低布局?！?
鄧曉峰鐘情紫金礦業(yè)
上市公司三季報的陸續(xù)披露，使知名基金經(jīng)理鄧曉峰的加倉動作也得以曝光。
10月21日晚間，紫金礦業(yè)披露的三季報顯示，截至三季度末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃和高毅-曉峰1號睿遠證券投資基金，分別持有公司4.51億股、3.16億股和1.5億股，合計持股數(shù)量達9.18億股，相比于二季度末增持約2600萬股，按照區(qū)間成交均價計算，合計增持金額超2億元。
早在2019年三季度末，鄧曉峰管理的產(chǎn)品首次進入紫金礦業(yè)前十大流通股東，合計持倉約3.09億股，隨后多個季度鄧曉峰持續(xù)加倉。為何他對紫金礦業(yè)如此“鐘情”？
今年8月，鄧曉峰坦言，對于有色金屬行業(yè)可以從短期需求與長期供給兩個維度思考。短期內(nèi)，歐洲、美國等主要經(jīng)濟體在加息周期下的經(jīng)濟增速不斷下降，對大宗商品的需求同樣會減少。因此，今明兩年部分大宗商品的價格會由于需求不足而存在較大壓力。
而在供應(yīng)方面，絕大部分有色金屬品種的產(chǎn)能并沒有增加，尤其是采礦業(yè)。因此，從三到五年的時間維度看，未來這些大宗商品的供需關(guān)系會更加緊張，相關(guān)公司的盈利情況跟歷史上相比，反而會處在更加有利的階段。其中一些細分品類，還能夠受益于當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型，從而在需求端出現(xiàn)更加明顯的結(jié)構(gòu)性增長。因此，有色金屬領(lǐng)域的相關(guān)公司中長期前景會更樂觀。
無獨有偶，盤京投資創(chuàng)始人莊濤也現(xiàn)身有色金屬行業(yè)。10月21日晚間，三祥新材最新披露的三季報顯示，截至三季度末，盤京投資旗下盛信2期私募證券投資基金、盛信1期私募證券投資基金主基金分別持有公司415.47萬股、247.87萬股，相比于二季度末，持股數(shù)量分別增加87.58萬股和42.25萬股。
資料顯示，三祥新材專注于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已形成“鋯系、鎂系、先進陶瓷系列”三大業(yè)務(wù)板塊。三祥新材表示，2022年前三季度，受上游原材料價格及市場需求影響，公司鋯系產(chǎn)品價格上升，營收規(guī)模擴大，因此盈利能力得以提升。
周應(yīng)波新進花園生物
楊東加倉利亞德
伴隨著上市公司三季報披露，知名基金經(jīng)理周應(yīng)波“奔私后”的持倉也首次曝光。
10月21日，醫(yī)藥企業(yè)花園生物披露三季報顯示，周應(yīng)波管理的運舟成長精選1號私募證券投資基金和運舟成長精選2號私募證券投資基金，分別持有花園生物851.02萬股和434.58萬股，新進成為公司第六和第十大流通股東。
周應(yīng)波在最新一期的月報中表示，行業(yè)配置策略是“立足穩(wěn)定需求，跟蹤景氣變化”。“立足穩(wěn)定需求，即更重視計算機、醫(yī)藥等更多以確定性內(nèi)部需求為主的行業(yè)；跟蹤景氣變化則是對儲能、電動車、光伏等快速增長行業(yè)的景氣變化密切跟蹤，更多關(guān)注其中的新技術(shù)、新材料類投資機會?！?
對于醫(yī)藥板塊，周應(yīng)波進一步表示，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)一年多的估值、盈利預(yù)期下跌過程，部分細分化藥、醫(yī)療器械ODM企業(yè)顯示出了很好的估值成長性匹配程度，因此進行了部分配置。
另外，今年三季度，楊東執(zhí)掌的寧泉資產(chǎn)還加倉了LED顯示公司利亞德。上市公司披露信息顯示，截至三季度末，寧泉資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品合計持有利亞德5391.2萬股，期末持股市值約3億元。相比二季度末，寧泉資產(chǎn)整體持股數(shù)有所增加。
（文章來源：上海證券報）
標(biāo)簽： 容百科技
