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【天天播資訊】112.31億元 北向資金9月又見(jiàn)凈流出!卻凈買入了這家公司17.49億元


繼8月小幅買入A股后,北向資金的流向在9月發(fā)生逆轉(zhuǎn),月內(nèi)凈流出112.31億元。

對(duì)于北向資金的謹(jǐn)慎態(tài)勢(shì),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為與近期人民幣匯率的變動(dòng)息息相關(guān)?;涢_(kāi)證券統(tǒng)計(jì)顯示,回溯歷史,歷次人民幣貶值區(qū)間,均伴隨著滬深股通凈流入金額的減少或轉(zhuǎn)為凈流出。


【資料圖】

不過(guò),在具體個(gè)股方面,食品飲料、電力設(shè)備及新能源、冷鏈物流、家電等行業(yè)中的龍頭股在過(guò)去一個(gè)月獲得外資逆勢(shì)買入。

9月凈流出112.31億元

“滬強(qiáng)深弱”格局不改

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日收盤,北向資金當(dāng)月凈流出112.31億元。而在8月,北向資金則是凈流入127.13億元。

南北資金流向

分渠道來(lái)看,北向資金今年以來(lái)“滬強(qiáng)深弱”的格局在9月得以延續(xù):截至9月30日,滬股通月內(nèi)凈流出額為12.11億元,而深股通凈賣出100.20億元。若將時(shí)間軸拉長(zhǎng)至前三季度,今年以來(lái)滬股通整體呈現(xiàn)凈流入874.84億元,深股通則凈流出352.72億元。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,9月北向資金的小幅凈流出與近期人民幣匯率的變動(dòng)息息相關(guān)。從流動(dòng)性的角度來(lái)說(shuō),人民幣匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)國(guó)際間資本流動(dòng)行為產(chǎn)生比較明顯的影響,從而間接作用于金融市場(chǎng)。

粵開(kāi)證券分析認(rèn)為,人民幣升值和資本流入呈現(xiàn)螺旋加強(qiáng)的關(guān)系,反之亦然。而從實(shí)際情況來(lái)看,人民幣匯率與滬深股通行為之間確實(shí)有較強(qiáng)的相關(guān)性。回溯歷史,歷次人民幣貶值區(qū)間,均伴隨著滬深股通凈流入金額的減少或轉(zhuǎn)為凈流出。

不過(guò),粵開(kāi)證券策略團(tuán)隊(duì)同時(shí)強(qiáng)調(diào),人民幣快速貶值的時(shí)候或已過(guò)去,疊加我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好,后市北向資金大概率會(huì)是由流入放緩到再次涌入的態(tài)勢(shì)。建議短期關(guān)注北向持倉(cāng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,后續(xù)則關(guān)注趨勢(shì)增量資金帶來(lái)的積極變化。

北向資金9月凈買入哪些個(gè)股?

從個(gè)股數(shù)據(jù)來(lái)看,按區(qū)間北向資金持股量變動(dòng)乘以區(qū)間個(gè)股成交均價(jià)估算,北向資金9月凈買入最多的個(gè)股為鹽湖股份,單月凈買入額約17.49億元;緊隨其后的是格力電器和江蘇銀行,凈買入額分別達(dá)16.05億元、10.75億元;順豐控股、中國(guó)平安、陜西煤業(yè)、大秦鐵路、海天味業(yè)等個(gè)股的北向資金凈買入額也排名居前。

與此同時(shí),北向資金9月凈賣出招商銀行近50億元;寧德時(shí)代凈賣出額超過(guò)20億元;貴州茅臺(tái)、三花智控、京東方A、通威股份、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)等多只個(gè)股的凈賣出額均超10億元。

從持股比例變動(dòng)來(lái)看,冷鏈物流以及新能源板塊獲得北向資金集中增持。截至9月30日,鐵龍物流當(dāng)月獲北向資金增持的比例居于滬深兩市個(gè)股的首位,達(dá)到3.36個(gè)百分點(diǎn);北向資金對(duì)中谷物流、中兵紅箭的持股比例分別增加了2.04個(gè)百分點(diǎn)和1.68個(gè)百分點(diǎn)。此外,賽騰股份、錢江摩托、新潔能、明泰鋁業(yè)、國(guó)恩股份等新能源板塊公司獲北向資金增持的比例也相對(duì)靠前。

持股比例變動(dòng)

外資機(jī)構(gòu):

A股估值已具較高性價(jià)比

雖然北向資金凈流出意味著外資對(duì)于A股市場(chǎng)短期偏謹(jǐn)慎的態(tài)度,但摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑表示,從目前的觀察來(lái)看,外資最為關(guān)注的焦點(diǎn)是強(qiáng)美元什么時(shí)候到頂,美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期什么時(shí)候到頂。在這個(gè)判斷達(dá)成以后,資金就會(huì)流到發(fā)展中國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

劉鳴鏑提示,根據(jù)摩根大通估算,美元指數(shù)每增長(zhǎng)兩個(gè)百分點(diǎn),整個(gè)發(fā)展中國(guó)家股市會(huì)下調(diào)3.8%,但亞太股市只下調(diào)2.9%,會(huì)相對(duì)跑贏。

劉鳴鏑進(jìn)一步表示,在強(qiáng)美元和加息預(yù)期高的情況下,有兩個(gè)行業(yè)更不容易有好的表現(xiàn),即工業(yè)股和材料股;防御性行業(yè)相對(duì)具有韌性,包括電信、游戲、必選消費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生、金融。

瑞銀證券也認(rèn)為,雖然目前仍有不確定性因素?cái)_動(dòng),但中國(guó)是全球第二大股票市場(chǎng),有著相當(dāng)多的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)領(lǐng)域,并且居民的可支配收入也在不斷增長(zhǎng),投資機(jī)會(huì)仍然很多。

“整體上,中國(guó)股票的估值很低,我們非常看好A股及港股市場(chǎng)的未來(lái)表現(xiàn)?!眲ⅧQ鏑稱。

(文章來(lái)源:上海證券報(bào))

標(biāo)簽: 北向資金

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