環(huán)球速遞！市場風格切換明顯 新能源方向加速調(diào)整 地產(chǎn)、金融逆勢走強
今日共27股漲停，8股炸板，封板率為77%；偉隆股份3連板，山東墨龍、美邦服飾、沙河股份、新華聯(lián)2連板。盤面上，收漲個股683只，收跌個股4176只；房地產(chǎn)、跨境支付、煤炭、銀河等少數(shù)板塊指數(shù)收漲，光伏、儲能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、培育鉆石等板塊跌幅居前。
中信證券指出，美國8月CPI增速超出市場預期，住宅項、食品項和醫(yī)療服務(wù)項是其主要貢獻項。當前美國通脹的關(guān)鍵問題在于需求驅(qū)動的核心通脹粘性較強，通脹預期回落可能進一步刺激消費，從而繼續(xù)支撐通脹。如果本輪美國需求不降溫，通脹難有明顯回落，美聯(lián)儲9月加息75bps概率極高。當前市場預期本輪加息終點高度突破4%，10Y-3M美債期限利差倒掛，我們維持此前判斷，即預計美元指數(shù)在110左右仍有支撐，美股當前尚未見底。
(相關(guān)資料圖)
市場概述
指標顯示，市場短線情緒開盤震蕩后回落到低迷區(qū)下方，隨后進入橫批震蕩狀態(tài)。指標與市場有所背離，主要受房地產(chǎn)、銀河等板塊影響。
個股方面，昨日4連板的潤貝航科、中百集團盤中雙雙被按在跌停板上，偉隆股份3連板成為市場高標。兩市共78股跌超9%，其中13股跌超11%，主要集中在光伏、儲能兩個方向。
指數(shù)方面，集合競價集體高開，盤中處于單邊下行狀態(tài)，尾盤小幅回升。滬指收跌1.16%，創(chuàng)業(yè)板指收跌3.18%，兩市成交額合計9191億。
北向資金，今日合計凈賣出41.33億元。其中，滬市凈賣出17.26億元，深市凈賣出24.07億元。
焦點板塊及個股
CIPS板塊持續(xù)發(fā)酵，青島金王3天2板，南天信息、仁東控股、京北方漲停，海聯(lián)金匯、長亮科技、信安世紀等近期都有不錯表現(xiàn)。該放下標的都比較偏概念，并且與此前的數(shù)字貨幣概念股大多重疊，題材故事可以講的很大，但是短線還是以題材炒作看待，高度和持續(xù)性有待驗證。
房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強，沙河股份、新華聯(lián)2連板，中洲控股4天3板，棲霞建設(shè)、南國置業(yè)、中交地產(chǎn)、我愛我家漲停，產(chǎn)業(yè)鏈上的全筑股份、中天精裝、建藝集團漲停。該方向維持之前的觀點，板塊整體處于分化狀態(tài)，地方因城施策調(diào)控房地產(chǎn)市場愈發(fā)明顯，部分優(yōu)質(zhì)標的可能會迎來新的機遇。
從個股上看，行業(yè)龍頭招寶萬金以及濱江集團、華發(fā)股份都是明顯的上行趨勢。從行業(yè)角度來看，當前時點或是優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股的布局良機，市場對于地產(chǎn)板塊過于悲觀，對地產(chǎn)銷售后續(xù)走勢、信用風險演化等層面存在認知差。1)LPR下調(diào)進一步凝聚了穩(wěn)樓市政策向?qū)捤煞较虬l(fā)展的共識，部分投資者可能擔心關(guān)心“房住不炒”基調(diào)下，穩(wěn)樓市政策是否會受到很大限制，但 “房住不炒”與“穩(wěn)樓市”之間并不存在矛盾對立的關(guān)系。2)市場對于房地產(chǎn)銷售后續(xù)走勢分歧較大，而當前銷售處于磨底階段，復蘇方向是明確的，但過程或是緩慢且充滿波動的。3)市場對于房企信用風險后續(xù)演化走勢仍然保持疑慮，但房企信用風險爆發(fā)高峰期或已過去，政策從保項目向保優(yōu)質(zhì)房企過渡，尤其中債增信為部分房企擔保發(fā)債之后，優(yōu)質(zhì)民營房企逐步開啟信用修復之路。
平安地產(chǎn)團隊稱，強信用房企銷售率先企穩(wěn)，年內(nèi)有望持續(xù)改善。8月華發(fā)股份、招商蛇口、中國金茂銷售額同比增長29%、17%、15%；前8月越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、華潤置地、濱江集團銷售額同比僅下降2.6%、15%、17.8%、19.8%，低基數(shù)下有望持續(xù)改善。上半年境內(nèi)外發(fā)債央國企占比達89%、64%；前8月新增貨值排名靠前均為強信用房企，為未來優(yōu)勢擴大奠定基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)房企中報依舊穩(wěn)健，利于短期板塊信心修復。建發(fā)國際、萬科A、華發(fā)股份、金地集團、保利發(fā)展、濱江集團等央國企及優(yōu)質(zhì)民企中報仍維持正增長，超出市場預期，利于緩解優(yōu)質(zhì)房企業(yè)績端擔憂。
以光伏、儲能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈為代表的新能源方向領(lǐng)跌，寧德時代在發(fā)布業(yè)績之后的16個交易日累計跌幅達到25%，光儲逆變器中最堅挺的德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份也遭遇資金搶跑。今日大跌主要是受到相關(guān)消息刺激，導致資金對行業(yè)的風險偏好降低，加速了板塊的調(diào)整。
綜合來看，新能源方向再度殺跌，導致指數(shù)放量走低，短線情緒再次萎靡。房地產(chǎn)、大金融相對強勢，市場風格的切換比較明顯，上證50指數(shù)和中證1000指數(shù)近期已經(jīng)大幅背離。短線情緒冰點之后，留意回暖的機會，以上證50為代表的低位板塊后面或有望強于市場。
今日漲停分析圖：
（文章來源：財聯(lián)社）
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