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觀察:高瓴320億持倉(cāng)曝光!大舉抄底阿里、拼多多 清倉(cāng)理想汽車(chē) 加倉(cāng)“硅料龍頭”近18倍

北京時(shí)間8月16日,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

截至二季度末,HHLR在美股市場(chǎng)總持倉(cāng)市值為47億美元(約合人民幣320億元),與上季度基本持平,共持有64只股票。

二季度,HHLR再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多,其中抄底阿里2.15億美元,一舉成為高瓴的第八大重倉(cāng)股,還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟、奈飛等12只股票;增持SEA、貝殼、DoorDash、大全新能源等8只股票,其中大手筆加倉(cāng)“硅料龍頭”大全新能源,加倉(cāng)幅度高達(dá)17.85倍,買(mǎi)成了高瓴的第十大重倉(cāng)股。


(相關(guān)資料圖)

此外,對(duì)愛(ài)奇藝、On昂跑、滿幫等9只股票進(jìn)行了減持,清倉(cāng)理想汽車(chē)等12只股票。整體繼續(xù)加大對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的集中配置,中概股合計(jì)持有市值近30億美元,占比達(dá)到了64%。

高瓴投資美股的主體是HHLR Advisors,由獨(dú)立的二級(jí)市場(chǎng)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)。

高瓴中概股市值近30億美元,增持SEA、貝殼

二季度,全球市場(chǎng)大幅波動(dòng),尤其是美股大幅下跌,重倉(cāng)美股的海外機(jī)構(gòu)市值縮水嚴(yán)重。不過(guò),重倉(cāng)中概股的私募機(jī)構(gòu),則表現(xiàn)更為穩(wěn)健。

高瓴HHLR Advisors最新美股持倉(cāng)顯示,截至二季度末,HHLR在美股市場(chǎng)總持倉(cāng)市值為47億美元,與一季度末的47.98億美元基本持平,共持有64只股票,與一季度持股數(shù)量相等。

HHLR十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、京東、賽富時(shí)、DoorDash、SEA、唯品會(huì)、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源,前十大重倉(cāng)占比為73.20%,仍然保持相對(duì)集中的狀態(tài),展現(xiàn)了深度價(jià)值的特點(diǎn)。其中有7只是中概股,其他三家均為海外互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

整體來(lái)看,在HHLR二季度全部美股持倉(cāng)中,中概股合計(jì)持有市值近30億美元,市值占比達(dá)到64%,同時(shí)HHLR在二季度共對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)等加倉(cāng)操作,繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的看好。

高瓴共增持SEA、貝殼、DoorDash等8只股票。具體來(lái)看,高瓴對(duì)“東南亞小騰訊”進(jìn)行了大手筆加倉(cāng),持股量由145.3萬(wàn)股增至435.7萬(wàn)股,增幅高達(dá)200%;增持貝殼406.83萬(wàn)股至925萬(wàn)股,增幅達(dá)到78%。

此外,美國(guó)版“美團(tuán)”DoorDash則也是高瓴重點(diǎn)加倉(cāng)的品種。二季度,高瓴增持80.9萬(wàn)股至469.1萬(wàn)股,增幅為20%。高瓴還對(duì)賽富時(shí)、唯品會(huì)進(jìn)行了小幅加倉(cāng),小幅增持5.06萬(wàn)股京東。

“抄底”阿里、拼多多,景林和高瓴兩大私募再同步

二季度,HHLR再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多,分別買(mǎi)進(jìn)189萬(wàn)股和139萬(wàn)股,期末持倉(cāng)市值分別為2.15億美元和8651.6萬(wàn)美元。其中,阿里巴巴更是進(jìn)入高瓴的第八大重倉(cāng)股,可見(jiàn)抄底力度不?。黄炊喽鄤t排在第十四。

值得注意的是,阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機(jī)構(gòu)的青睞,最新數(shù)據(jù)顯示,二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬(wàn)股,截至二季度末,持股數(shù)量達(dá)124.3萬(wàn)股,持股市值為1.4億美元,成為第六大重倉(cāng)股;貝萊德則在二季度買(mǎi)入5.77萬(wàn)股阿里巴巴ADR,加倉(cāng)幅度為1%。同期,景林也對(duì)拼多多也進(jìn)行加倉(cāng),買(mǎi)入了24萬(wàn)股。

景林堅(jiān)定認(rèn)為中國(guó)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然存在,智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國(guó)制造業(yè)進(jìn)一步升級(jí)迭代,一些有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)必將在全球市場(chǎng)攻城略地。

二季度,阿里巴巴和拼多多的股價(jià)都進(jìn)一步呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),阿里巴巴二季度最低股價(jià)為78美元、較2021年四季度末股價(jià)已經(jīng)跌去34%,拼多多二季度最低股價(jià)為31美元、較2021年四季度末的股價(jià)已經(jīng)跌去46%。市場(chǎng)人士認(rèn)為,包括HHLR在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)在二季度買(mǎi)入阿里巴巴和拼多多,或許是在低位“抄底”。

此外,高瓴二季度還新買(mǎi)入了Boss直聘,買(mǎi)入82.62萬(wàn)股,期末持倉(cāng)市值為2171萬(wàn)美元,今年一季度高瓴曾清倉(cāng)過(guò)該股。同樣的操作還有特斯拉,二季度高瓴再度建倉(cāng)特斯拉,買(mǎi)入10.6萬(wàn)股,持倉(cāng)市值為713.8萬(wàn)美元。

高瓴二季度新買(mǎi)入12股名單:

減持愛(ài)奇藝、清倉(cāng)理想汽車(chē),科技和新能源依舊是重倉(cāng)方向

值得注意的是,二季度,高瓴對(duì)ON昂跑、愛(ài)奇藝、滿幫等9只股票進(jìn)行了減持。

其中,減持愛(ài)奇藝2323.43萬(wàn)股至1541萬(wàn)股,持有市值為6474萬(wàn)美元,退出了高瓴十大流通股東;On昂跑則被高瓴減持了310萬(wàn)股至620萬(wàn)股,目前持倉(cāng)市值為1.1億美元;減持滿幫618.98萬(wàn)股,減持比例達(dá)到64%,目前持倉(cāng)市值為3081萬(wàn)美元。

據(jù)了解,這三家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資,屬于基金正常減持退出。

二季度,新能源和科技依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向??萍纪顿Y方向上,在繼續(xù)重倉(cāng)持有賽富時(shí)、SEA、DoorDash和Coupang的情況下,HHLR還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟、奈飛等科技公司。

新能源方向上,HHLR雖然清倉(cāng)了當(dāng)季美股股價(jià)漲幅高達(dá)48%的理想汽車(chē),但同時(shí)又新買(mǎi)入了特斯拉和晶科能源控股,同時(shí)加倉(cāng)大全新能源,大全新能源也進(jìn)入了HHLR的十大重倉(cāng)股,依舊延續(xù)了HHLR對(duì)新能源的長(zhǎng)期投資邏輯。

官網(wǎng)顯示,大全新能源一直專(zhuān)注于高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司目前已形成年產(chǎn)10.5 萬(wàn)噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,是多晶硅行業(yè)主要的市場(chǎng)參與者之一。剛剛過(guò)去的二季度,大全新能源的股價(jià)大漲72.75%。

此外,二季度,HHLR大舉買(mǎi)入晶科能源控股114萬(wàn)股,公開(kāi)資料顯示,晶科能源控股是擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商,業(yè)務(wù)涵蓋了優(yōu)質(zhì)的硅錠、硅片、電池片生產(chǎn)以及高效單多晶光伏組件制造。

(文章來(lái)源:券商中國(guó))

標(biāo)簽: 理想汽車(chē) 硅料龍頭

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