天天快播：什么情況？賽道權(quán)重回暖 情緒高標(biāo)修復(fù) 光伏、儲能板塊再掀漲停潮卻仍難改量能萎縮
大盤全天低開后震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，光伏儲能等賽道股再度活躍，光伏概念股掀漲停潮，硅能源和TOPCON電池方向領(lǐng)漲。培育鉆石概念股大漲，亞振家居漲停。熱泵概念股尾盤走強(qiáng)，日出東方上演“地天板”。此外，市場短線情緒有所修復(fù)，上周五尾盤炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎來反包漲停。下跌方面，計算機(jī)相關(guān)板塊集體調(diào)整?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2300只個股下跌。滬深兩市今日成交額9764億，較上個交易日縮量231億。板塊方面，培育鉆石、空氣能熱泵、硅能源、TOPCON電池等板塊漲幅居前，鴻蒙概念、數(shù)字貨幣、猴痘概念、計算機(jī)設(shè)備等板塊跌幅居前。
板塊方面
(資料圖片)
板塊方面，今日光伏產(chǎn)業(yè)鏈再度迎來全面爆發(fā)，其中通靈股份、晶盛機(jī)電、威騰電氣漲超10%，江蘇陽光、廣安愛眾、川潤股份、海螺新材、泰嘉股份、科士達(dá)、祥鑫科技等10余只個股漲停。今日光伏板塊的上漲與前兩個星期有著一定的不同。上兩周市場對于光伏板塊的炒作主要是集中于某些細(xì)分領(lǐng)域的小票，但像其實板塊內(nèi)部的分化是較為明顯的。但從今日可以看到，光伏板塊的上漲更多的是由于機(jī)構(gòu)所主導(dǎo)的賽道權(quán)重所帶動的，像TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電、陽光電源都在開盤階段便獲得資金大幅拉升。甚至兩大光伏產(chǎn)業(yè)一體的龍頭隆基綠能與通威股份今日在盤中也有不俗的表現(xiàn)。相較于細(xì)分領(lǐng)域的小票，這種大市值的權(quán)重對于創(chuàng)業(yè)板指與市場情緒的帶動作用顯然更為明顯。
儲能漲幅居前，其中科信技術(shù)、同飛股份漲逾超14%，祥鑫科技、科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)、泰嘉股份等近10只個股漲停。儲能依舊受益于歐洲戶儲火爆。今年預(yù)計 2~3 倍增長，國內(nèi)儲能翻倍增長，招標(biāo)已超220Gwh ，預(yù)計戶儲未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長，儲能總體有望持續(xù) 80% 以上增，因此從基本面來看，儲能行業(yè)的高增長或仍將延續(xù)。而從技術(shù)面來看，儲能板塊從4月底至今始終處于震蕩向上的健康慣性之中，并且隨著板塊的又一路走高，整體的量能有所萎縮，這或是籌碼鎖定的信號，在資金抱團(tuán)作用下后續(xù)或仍具進(jìn)一步向上之動能。但需注意的是，目前市場呈現(xiàn)輪動特性依舊明顯，仍想要切入的話不宜再行追漲，可等強(qiáng)勢個股回調(diào)止穩(wěn)的機(jī)會進(jìn)行低吸或者在板塊內(nèi)部選擇低位補(bǔ)漲的機(jī)會。
半導(dǎo)體板塊在受到消息面刺激后再度沖高回落，整體而言，呈現(xiàn)出較為雞肋的行情。一方面，像大港股份、華大九天這樣的短線活躍股并沒有走A，板塊整體也未呈現(xiàn)出明顯轉(zhuǎn)弱現(xiàn)象。但另一方面，資金對其的炒作延續(xù)性始終較差。究其根本原因，仍在于半導(dǎo)體自身行業(yè)景氣度不佳，市場對于半導(dǎo)體的炒作僅僅停留在國產(chǎn)化的概念性炒作，而非像光伏、儲能是由持續(xù)向好的基本面所驅(qū)動的。因此對于半導(dǎo)體而言，在市場快速輪動的過程中仍具有反復(fù)活躍的機(jī)會，但想要走出光伏儲能這樣的長趨勢上漲的概率較低。因此應(yīng)對上對于半導(dǎo)體板塊仍應(yīng)以采取短線題材快進(jìn)快出的方式更為穩(wěn)妥。
個股方面
隨著新能源方向集體反彈，今日市場短線情緒相較于上周五有了明顯的修復(fù)。首先是上周五尾盤炸板的文一科技、祥鑫科技今等今日均迎來反包，沐邦高科、東尼電子、宇晶股份等個股則是在今日漲停后創(chuàng)下歷史新高。而隨著尾盤階段熱泵概念異動拉升，日出東方更是上演“地天板”?？梢钥闯?，經(jīng)歷了連續(xù)的輪動，目前資金認(rèn)可度最高的方向依舊集中在風(fēng)光儲為代表的新能源板塊之中。
但需注意的是，隨著東旭藍(lán)天的沖高回落，市場的高度再度回歸至寶塔實業(yè)與宇環(huán)數(shù)控的4板。整體市場的連板晉級率也相對較低。再次說明了，目前市場做純粹的短線連板接力交易成功率遠(yuǎn)不及參與那些風(fēng)光儲中走趨勢型的人氣高標(biāo)。因此在資金對于新能源方向的抱團(tuán)沒有瓦解的大前提下，利用盤面輪動的機(jī)會，耐心等相關(guān)核心標(biāo)的短線回調(diào)后進(jìn)行低吸套利，往往具有較高的勝率。
后市分析
截止收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%。北向資金全天凈買入10.87億元；其中滬股通凈賣出5.84億元，深股通凈買入16.71億元。
全天呈現(xiàn)出虎頭蛇尾的態(tài)勢。早盤階段，由于央行MLF利率意外下調(diào)利率10個基點，一些大市值的賽道權(quán)重股獲得資金的明顯回流。但隨著午后利好情緒逐步釋放，追價動能不足的問題再度顯現(xiàn)，最終創(chuàng)業(yè)板整體的量能不增反減，依舊面臨著2730±20壓力區(qū)間的考驗。因此明日走勢較為關(guān)鍵，當(dāng)創(chuàng)業(yè)板能夠延續(xù)反彈，并以放量上行方式有效突破上述壓力區(qū)間，那么在上漲氣勢進(jìn)一步提升的背景下，短線震蕩走高的格局仍將延續(xù)，相反一旦再度遇壓回落有效跌破5日均線，那么再度回調(diào)探底的概率則大大提升，屆時仍需注意短線風(fēng)險控制為宜。
興業(yè)證券認(rèn)為8、9月，以“新半軍”為代表的成長性風(fēng)格仍將是市場優(yōu)勢風(fēng)格：1)雖然社融不達(dá)預(yù)期，但金融市場資金面仍然充裕。2)貨幣環(huán)境依然寬松，成長風(fēng)格依然占優(yōu)。2)貨幣環(huán)境依然寬松，成長風(fēng)格依然占優(yōu)。3)回到基本面，社融偏弱意味著“新半軍”景氣優(yōu)勢凸顯。而在經(jīng)歷7月以來的震蕩、分化、擴(kuò)散后，當(dāng)前“新半軍”、汽車等熱門賽道龍頭的擁擠度均已回落至歷史中等水位、壓力顯著消化。后續(xù)若中報業(yè)績兌現(xiàn)，賽道龍頭有望再度引領(lǐng)市場。
個股方面，上漲家2289家，比上一交易日增加313家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停74家，比上一交易日增加19家；炸板22家，比上一交易日減少2家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停2家，與上一交易日相同；跌停0家，與上個交易日相同。
情緒方面，今日市場情緒有所回暖，從低迷區(qū)附近一路震蕩走高，但目前仍處于0軸線以下。
市場要聞聚焦
1、科技部：首批支持建設(shè)智慧農(nóng)場、智能工廠、自動駕駛等十個新一代人工智能示范應(yīng)用場景
財聯(lián)社8月15日訊，科技部發(fā)布關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場景的通知，首批支持建設(shè)十個示范應(yīng)用場景，分別為智慧農(nóng)場、智能港口、智能礦山、智能工廠、智慧家居、智能教育、自動駕駛、智能診療、智慧法院、智能供應(yīng)鏈。
2、通威股份：公司接到生產(chǎn)限電通知硅料和電池片生產(chǎn)受到影響
財聯(lián)社8月15日訊，財聯(lián)社記者以投資者身份致電通威股份獲悉，公司于昨日(8月14日)接到生產(chǎn)限電通知。相關(guān)工作人員稱，詳細(xì)的停電計劃還在溝通中，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門會根據(jù)電力緊張程度作安排。公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會受到一定影響，但是具體程度有待評估，如果影響較大會作出相應(yīng)公告。
（文章來源：財聯(lián)社）
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