收益率6.85% 上半年公募基金打新浮盈近18億元！這只基金打新收益超過260%
今年以來公募基金平均獲配新股數(shù)量有所增加，但打新參與率及打新收益率均較去年同期出現(xiàn)下滑。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年共有3586只公募基金參與打新，獲配新股總金額近260億元。與去年同期相比，獲配金額顯著低于去年同期，但基金獲配新股的數(shù)量有所增加。
從板塊來看，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板成為今年公募基金打新的重點(diǎn)。行業(yè)方面，機(jī)械設(shè)備、電子、汽車、基礎(chǔ)化學(xué)等行業(yè)更受公募基金“青睞”。
(資料圖片)
上半年基金獲配金額
顯著低于去年同期
上半年，以網(wǎng)上發(fā)行日期口徑，新股發(fā)行184只，網(wǎng)下配售數(shù)量64.21萬股，去年同期新股發(fā)行176只，網(wǎng)下配售數(shù)量59.41萬股。相較而言，新股增多，獲配數(shù)量有所增加。
不過，公募基金打新獲配金額顯著低于上年同期。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年上半年全市場(chǎng)共3586只公募基金參與打新，獲配總金額近260億元，平均每只基金獲配724萬元，而去年同期打新基金多達(dá)4105只，獲配總金額368億元，平均每只基金獲配896萬元。
具體來看，富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開參與首發(fā)配售次數(shù)20次，獲配金額2321.14萬元，獲配金額位居榜首，獲配金額在2000萬元以上的基金共62只。去年同期，獲配金額最高的是工銀瑞信旗下的工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票、工銀金融地產(chǎn)混合A、工銀前沿醫(yī)療股票A等9只基金，單只基金參與首發(fā)配售105次，獲配金額2916.27萬元；且獲配金額區(qū)間在2000萬元的基金有325只。
上半年公募基金打新收益率6.85%
截至6月30日，尚處于鎖定期的股票（機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下配售新股鎖定期為6個(gè)月）最新浮動(dòng)收益為17.78億元，收益率為6.85%。
鎖定股票浮動(dòng)收益最高的為廣發(fā)北交所精選兩年定開A，其鎖定股票浮動(dòng)收益3786.12萬元，打新收益率高達(dá)264.88%，打新收益額和收益率均居于首位。該基金僅參與了微特電機(jī)“小巨人”鼎智科技北交所上市發(fā)行申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)每股30.6元，獲配46.8萬股，獲配投入資金1432.08萬元。因公司涉足智能機(jī)器人業(yè)務(wù)，今年以來股價(jià)一路走高，最新收盤價(jià)111.5元，浮動(dòng)收益3786.12萬元。
浮動(dòng)收益排名第二為富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開，鎖定股票浮動(dòng)盈利為1624.24萬元，打新收益率69.68%。該基金參與了湖南裕能、濤濤車行、未來電器、華人健康等20只新股的申購(gòu)，其中湖南裕能獲配最多，合計(jì)85.8696萬股，該基金在這該股票上收益頗豐，浮動(dòng)盈利1606.55萬元，浮盈率達(dá)78.71%。
整體來看，上半年有17只基金打新收益率超30%，283只居于10%至30%之間，收益率居于個(gè)位數(shù)的基金多達(dá)2514只。
從絕對(duì)量來看，鎖定股票浮動(dòng)收益超過1000萬元的獲配基金僅有廣發(fā)北交所精選兩年定開A和富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開2只；浮盈區(qū)間在100萬至200萬之間的基金有495只。
值得一提的是，有52只基金錄得虧損，平均虧損3.2萬元，其中西部利得行業(yè)主題優(yōu)選A、長(zhǎng)信增利策略和銀華核心價(jià)值優(yōu)選混合基金，浮動(dòng)虧損分別為120.57萬元、4.47萬元和2.58萬元。
超額收益將更加
依賴機(jī)構(gòu)的“真功夫”
今年上半年，公募基金年內(nèi)發(fā)行整體遇冷。數(shù)據(jù)顯示，截至最新全市場(chǎng)基金共計(jì)10942只，年內(nèi)新成立基金達(dá)479只，較去年上半年的667只有明顯下降。加之，網(wǎng)下配售新規(guī)和股市震蕩的影響，公募基金打新的熱情有所降溫。今年以來公募產(chǎn)品平均獲配新股數(shù)量、打新參與率都比去年同期出現(xiàn)一定程度下滑，打新收益率低于去年同期1.14個(gè)百分點(diǎn)。
多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，由于A股環(huán)境和打新市場(chǎng)變化，疊加新股破發(fā)增多，今年新股收益率整體出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，打新對(duì)基金收益率的貢獻(xiàn)度也出現(xiàn)下行。預(yù)計(jì)未來新股收益率會(huì)逐步趨向合理區(qū)間，公募基金打新的超額收益將更加依賴機(jī)構(gòu)的深入研究能力和新股基本面的準(zhǔn)確定價(jià)能力。
德邦基金權(quán)益研究總監(jiān)袁之渿認(rèn)為，對(duì)公募行業(yè)來講，全面注冊(cè)制對(duì)于新股行業(yè)及公司基本面的研究要求大大提升。根據(jù)標(biāo)的所處行業(yè)、賽道的景氣度等判斷市場(chǎng)空間，之后根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)格局以及公司在業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力給出合理的估值。在全面注冊(cè)制背景下，打新預(yù)期收益率會(huì)否越來越小，也成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
（文章來源：數(shù)據(jù)寶）
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