港股怎么買?機(jī)構(gòu):關(guān)注4條主線(附股)
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中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議如期舉行，提出大力提振市場信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，提及支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。建議重點(diǎn)關(guān)注：1)接下來相應(yīng)配套措施的推行、刺激消費(fèi)具體措施推出能否推動(dòng)基本面的拐點(diǎn)與企業(yè)盈利修復(fù)好于預(yù)期，若復(fù)蘇趨勢比預(yù)期中好將帶動(dòng)更多長期資金配置。建議持續(xù)跟蹤具體提振內(nèi)需措施、支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展措施及外資配置情況；2)平臺(tái)企業(yè)的國際化布局速度。
我們重申港股整體Beta是圍繞美元流動(dòng)性改善和對未來中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀展望。建議關(guān)注“估值修復(fù)”及“復(fù)蘇下的基本面拐點(diǎn)”，我們建議重點(diǎn)關(guān)注4條主線及相關(guān)公司。復(fù)蘇及估值修復(fù)類1.社交平臺(tái)：騰訊控股2. 電商&本地生活：拼多多，美團(tuán)，阿里巴巴，京東集團(tuán)；復(fù)蘇的線下場景&需求提升類3. OTA&出行：攜程集團(tuán)，同程旅行4. 博彩：銀河娛樂，金沙中國5.消費(fèi)：泡泡瑪特，名創(chuàng)優(yōu)品6. 電影院線：貓眼娛樂，阿里影業(yè)，IMAX CHINA 7. 互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)(貨運(yùn)需求提升)：滿幫集團(tuán) 8. 互聯(lián)網(wǎng)招聘(勞動(dòng)力需求提升)：Boss直聘9. SaaS&云服務(wù)：微盟集團(tuán)，中國有贊，阜博集團(tuán)，涂鴉智能10.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)：京東健康，阿里健康，平安好醫(yī)生11. 娛樂：嗶哩嗶哩，快手，騰訊音樂，云音樂，知乎，摯文集團(tuán)，閱文集團(tuán)12.智能駕駛：理想汽車，蔚來汽車，小鵬汽車，百度集團(tuán)；困境反轉(zhuǎn)類13. 在線地產(chǎn)：貝殼14. 電子煙：思摩爾國際；受益于港股中概交易活躍度提升和流動(dòng)性充裕下的需求提升類15. 交易所及互聯(lián)網(wǎng)券商：港交所16. 互聯(lián)網(wǎng)金融：360數(shù)科
(注：拼多多、美團(tuán)、攜程集團(tuán)、銀河娛樂、Boss直聘為商社聯(lián)合覆蓋，金沙中國為新興產(chǎn)業(yè)聯(lián)合覆蓋，同程旅行為商社覆蓋，泡泡瑪特為商社覆蓋，名創(chuàng)優(yōu)品為商社覆蓋，涂鴉智能為通信聯(lián)合覆蓋，京東健康為醫(yī)藥聯(lián)合覆蓋，平安好醫(yī)生為醫(yī)藥、非銀、傳媒聯(lián)合覆蓋，理想汽車為汽車覆蓋，貝殼為地產(chǎn)聯(lián)合覆蓋，思摩爾國際為新興產(chǎn)業(yè)覆蓋，港交所為非銀覆蓋)
（文章來源：天風(fēng)證券）
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